MPC Capital AG: Kennzahlen zum 1. Quartal 2023

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MPC Capital AG: Kennzahlen zum 1. Quartal 2023

11.05.2023 / 07:01 CET/CEST
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Pressemitteilung

MPC Capital AG: Kennzahlen zum 1. Quartal 2023

* Wiederkehrende Management Fees signifikant gesteigert, insbesondere
durch weiteren Ausbau der Bereiche Renewables und Shipping

* Nachhaltig hohe Rückflüsse aus Co-Investments

* EBT-Marge im ersten Quartal liegt bei 48 %

* Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt

Hamburg, 11. Mai 2023 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC
Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine
Zahlen für das erste Quartal 2023 vor. In einem herausfordernden
gesamtwirtschaftlichen Marktumfeld hat sich das Geschäftsmodell von MPC
Capital als weiterhin sehr robust erwiesen. Während sich die Umsätze aus
Transaktionen auf einem noch moderaten Niveau bewegten, konnte MPC Capital
im ersten Quartal von einer weiteren Verstetigung der Erlösströme aus
Management Services und Co-Investments profitieren. MPC Capital sieht zudem
erhebliche Wachstumschancen durch einen hohen Bedarf an Investments in
nachhaltige Sachwerte.

Deutliche Steigerung der wiederkehrenden Management Fees

Die wiederkehrenden Management Fees konnten von EUR 6,4 Mio. im
Vorjahresquartal auf EUR 7,4 Mio. im ersten Quartal 2023 erhöht werden. Das
Wachstum kam im Wesentlichen aus den Bereichen Shipping und Renewables. Die
Erlöse aus dem Real Estate-Bereich gingen aufgrund des im ersten Quartal des
Vorjahres abgeschlossenen Verkaufs der niederländischen
Immobilienaktivitäten erwartungsgemäß deutlich zurück.

Im ersten Quartal 2023 konnte MPC Capital Transaktionen in allen drei
Asset-Bereichen begleiten. So konnte MPC Capital ein weiteres Objekt für den
Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland anbinden und mit der Initiierung
eines 65-MWp-Photovoltaik-Projekts den Grundstein für den Markteintritt der
MPC Energy Solutions in Guatemala legen. Im Shipping-Bereich partizipierte
MPC Capital an der Veräußerung von drei Containerschiffen. Insgesamt lagen
die Transaktionserlöse bei rund EUR 1,1 Mio. Das erste Quartal des Vorjahres
war mit EUR 4,2 Mio. durch erfolgreiche Immobilien-Exits geprägt.

Die Umsatzerlöse gingen damit insgesamt von EUR 10,7 Mio. im
Vorjahresquartal auf EUR 8,6 Mio. im ersten Quartal 2023 zurück. Die
Umsatzkontinuität konnte aufgrund des höheren Anteils der wiederkehrenden
Management Fees jedoch weiter gesteigert werden.

Stabile Erträge aus Co-Investments und Profitabilität weiterhin auf hohem
Niveau

Die operative Ertragskraft war im ersten Quartal 2023 positiv beeinflusst
von der nachhaltig gesenkten Kostenbasis: Der Personalaufwand lag im ersten
Quartal 2023 bei EUR 4,3 Mio. (Q1 2022: EUR 4,9 Mio.). Die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich auf EUR 4,3 Mio. (Q1 2022: EUR
4,6 Mio.).

Das Finanzergebnis lag im ersten Quartal 2023 bei EUR 4,0 Mio. (Q1 2022: EUR
1,8 Mio.) und resultierte aus Rückflüssen aus dem Co-Investment-Portfolio
der MPC Capital. Auch für die folgenden Quartale ist mit stabilen Erträgen
aus den Beteiligungen zu rechnen.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten drei Monaten 2023 bei EUR
4,1 Mio. Das bereinigte EBT (EBT adj.) des Vorjahresquartals fiel durch die
überdurchschnittlich hohen Transaktionserlöse mit EUR 5,7 Mio. noch höher
aus. Die EBT-Marge lag bei 48 % nach 53 % (bereinigt) im Vorjahr.

Die Cash-Position lag nahezu unverändert bei EUR 69,4 Mio. (31. Dezember
2022: EUR 69,1 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg zum 31. März 2023 auf 86 %
(31. Dezember 2022: 82 %).

Prognose für 2023 bestätigt

Der Vorstand bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023. Bereinigt um
den Sondereffekt aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten
ist im Geschäftsjahr 2023 mit einer weiteren Verbesserung der Ertragskraft
zu rechnen. Das Konzernergebnis vor Steuern dürfte sich durch eine
niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend hohe Erträge aus Co-Investments in
einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio. und EUR 20,0 Mio. bewegen. Der
Umsatz dürfte sich auf einem mit dem Vorjahr vergleichbaren Niveau bewegen.

Operativ stehen im Wesentlichen der weitere Ausbau der Investmentplattformen
für erneuerbare Energien, nachhaltiger Immobilienprojekte sowie der
maritimen Aktivitäten - mit Schwerpunkt auf Projekten im Zusammenhang mit
der Dekarbonisierung der Schifffahrt - im Mittelpunkt der
Geschäftsentwicklung im Jahr 2023.

"In einem herausfordernden Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere
Profitabilität auf einem hohen Niveau zu halten. Und wir sind überzeugt,
dass wir sie im Laufe des Jahres noch weiter ausbauen können", so Ulf
Holländer, CEO der MPC Capital AG. "Wir sehen einen langfristig stark
steigenden Bedarf an Investitionen in nachhaltige Sachwerte. Die Erreichung
der globalen Klimaziele erfordert immense Investitionen in alternative
Formen der Energiegewinnung, der Energieeffizienz oder den klimaneutralen
Umbau der maritimen Infrastruktur. Dies alles gibt dem Geschäftsmodell der
MPC Capital kräftigen Rückenwind."

Kennzahlen Q1 2023

GuV Q1 2023 Q1 2022 +/-
TEUR TEUR
Umsatz 8.633 10.700 -19%
davon Management Fees 7.446 6.355 +17%
davon Transaction Fees 1.085 4.235 -74%
davon übrige 102 111 -8%
Sonstige betriebliche Erträge 889 19.662 -95%
Personalaufwand -4.333 -4.935 -12%
Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.328 -4.559 -5%
Ergebnis vor Steuern (EBT) 4.114 22.138 -81%
EBT adj.1 4.114 5.677 -28%
EBT Marge adj. 48% 53% -5pp
Konzernergebnis 3.718 21.133 -82%
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,10 0,60 -84%

Bilanz 31.03.2023 31.12.2022
TEUR TEUR
Bilanzsumme 145.959 150.792 -3%
Anlagevermögen 51.992 57.829 -10%
davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 48.972 54.923 -11%
Umlaufvermögen 93.639 92.767 +1%
davon Kassenbestand und Guthaben bei 69.360 69.068 +0%
Kreditinstituten
Eigenkapital 126.067 123.189 +2%
Eigenkapitalquote 86,4% 81,7% +4,7p-
p
1 Bereinigt um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf der niederländischen
Immobilienaktivitäten.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für
Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das
Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und
Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur
Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25
Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu
Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und
Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes
Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den
Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

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Internet: www.mpc-capital.de
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WKN: A1TNWJ
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