MPC Capital blickt auf starkes Geschäftsjahr 2023 zurück: Bereinigtes Vorsteuerergebnis steigt um 31%, Dividende auf 27 Cent je Aktie erhöht

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MPC Capital blickt auf starkes Geschäftsjahr 2023 zurück: Bereinigtes
Vorsteuerergebnis steigt um 31%, Dividende auf 27 Cent je Aktie erhöht

07.03.2024 / 07:30 CET/CEST
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Pressemitteilung

MPC Capital blickt auf starkes Geschäftsjahr 2023 zurück: Bereinigtes
Vorsteuerergebnis steigt um 31%, Dividende auf 27 Cent je Aktie erhöht

* Erfolgreicher Geschäftsverlauf in 2023 führt zu Steigerung der
Umsatzerlöse auf EUR 37,9 Mio.

* Starke Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 85,2 %, spürbare Erhöhung
der Dividende

* Ausblick für 2024: Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau,
Vorsteuerergebnis erneut auf hohem Niveau von 2023 erwartet

Hamburg, 7. März 2024 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC
Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute
seinen Geschäftsbericht 2023. Dabei konnten nahezu alle wesentlichen
Kennzahlen, insbesondere das operative Ergebnis, verbessert werden. Auch die
Dividende für 2023 soll spürbar steigen. Mit einem positiven Ausblick auf
das Geschäftsjahr 2024 bekräftigt MPC Capital die gute Geschäftsentwicklung
mit hoher Visibilität auf die Ergebniserwartung.

Profitabilität in herausforderndem Marktumfeld weiter gesteigert

Die wiederkehrenden Management Fees konnten von EUR 29,2 Mio. im Vorjahr auf
EUR 30,5 Mio. im Jahr 2023 erhöht werden. Die Transaktionserlöse lagen mit
EUR 7,0 Mio. auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt stieg der Umsatz von
EUR 36,5 Mio. im Vorjahr auf EUR 37,9 Mio. im Geschäftsjahr 2023.

Durch eine starke Transaktionsaktivität, eine optimierte Kostenbasis und
anhaltend hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio konnte das
bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT adj.) überproportional zum Umsatz um 31
% von EUR 14,8 Mio. im Vorjahr auf EUR 19,3 Mio. in 2023 gesteigert werden.
Die bereinigte EBT-Marge verbesserte sich damit von 40 % auf 51 %.

Vor dem Hintergrund der positiven operativen Entwicklung soll die Dividende
von 20 auf 27 Cent je Aktie um 35 % erhöht werden. Der Dividendenvorschlag,
dem die Hauptversammlung am 13. Juni 2024 noch zustimmen muss, entspricht
einer Rendite von 8,6 %, bezogen auf den Durchschnittskurs der MPC
Capital-Aktie in 2023.

"In einem volatilen gesamtwirtschaftlichen Marktumfeld ist es uns gelungen,
unser Geschäft konsequent weiterzuentwickeln", sagt Ulf Holländer, CEO der
MPC Capital AG. "Im Fokus standen Projekte, die im Zusammenhang mit der
Energiewende und der Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft stehen. Ob
nachhaltige Wohnimmobilien, hochmoderne Containerschiffe mit effizienter
Antriebstechnologie oder die Inbetriebnahme eines Windparks in Hessen: Die
Erreichung der globalen Klimaziele zieht einen immensen Investitionsbedarf
nach sich. Der damit einhergehende steigende Bedarf nach Investitionen in
nachhaltige Sachwerte gibt dem Geschäftsmodell der MPC Capital starken
Rückenwind."

Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende prägen Geschäftsverlauf 2023

Im Geschäftsjahr 2023 hat MPC Capital Assets im Wert von EUR 0,6 Mrd. neu
angebunden. Der Großteil der Projekte stand dabei im Zusammenhang mit der
Energiewende und der voranschreitenden Dekarbonisierung von Sachwerten.
Demgegenüber standen Abgänge aus Verkäufen in Höhe von EUR 0,5 Mrd. Das
Transaktionsvolumen lag somit bei EUR 1,1 Mrd. Zum Ende des Jahres 2023
verwaltete MPC Capital Sachwerte im Volumen von rund EUR 4,1 Mrd. ("Assets
under Management" / "AuM"). Der leichte Rückgang der AuM gegenüber dem
Vorjahr (EUR 4,2 Mrd.) ist auf Währungs- und Bewertungseffekte
zurückzuführen.

Für seinen Immobilienfonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland hat MPC
Capital zwei Neubauobjekte in und bei Berlin mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 80 Mio. erworben. Die energieeffizienten
Mehrfamilienhäuser erfüllen einen Katalog von Nachhaltigkeitskriterien, die
für ein Investment des Artikel-8-Fonds Voraussetzung sind.

Im Renewables-Bereich hat MPC Capital eine Reihe von Photovoltaikprojekten
in Lateinamerika und in der Karibik fertiggestellt. Darüber hinaus konnte
MPC Capital im Dezember 2023 seinen ersten Windpark in Deutschland in
Betrieb nehmen. Das Projekt wurde als Seed-Asset für die Ausweitung der
Renewables-Aktivitäten in Europa erworben.

Im maritimen Sektor konnte MPC Capital in einem volatilen Marktumfeld
umfangreiche Transaktionen umsetzen. Hierzu gehörten der Ankauf einer
jungen, modernen Containerschiffsflotte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen
von USD 150 Mio. sowie weitere An- und Verkäufe in verschiedenen Segmenten.
Zudem wurden im Jahr 2023 die ersten beiden Containerschiffe des insgesamt
neun Schiffe umfassenden Neubauprogramms abgeliefert. Mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von über USD 500 Mio. sollen diese hochmodernen,
energieeffizienten Containerschiffe zwischen 2024 bis 2026 in Dienst
gestellt werden.

Solide Bilanz als Basis für Fortsetzung der erfolgreichen
Geschäftsentwicklung

MPC Capital sieht sich bestens aufgestellt, um sein Geschäft auch 2024 auf
hohem Niveau weiterzuentwickeln und an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023
anzuknüpfen. Auf Basis einer Bilanz mit einem komfortablen
Finanzmittelbestand und einer Eigenkapitalquote von 85,2 % wird sich MPC
Capital auf den Ausbau der etablierten Investment-Plattformen konzentrieren
und Gelegenheiten nutzen, um zusätzliches Wachstum zu generieren.
Insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Investments im Zusammenhang mit
der Energiewende, aber auch durch Chancen, die sich aus Marktunsicherheiten
und gesunkenen Bewertungsniveaus ergeben, sieht MPC Capital attraktive
Investment-Möglichkeiten.

Zusätzliche Wachstumsimpulse für die Schiffs-Management-Plattform und damit
für die wiederkehrenden Erlöse aus Management Fees gehen von der Ende 2023
angekündigten Akquisition des in Hamburg ansässigen Schiffsmanagers Zeaborn
aus. Zeaborn betreut eine Flotte von rund 100 Schiffen, von denen etwa 70 in
das Management von MPC Capital kommen dürften. Die Transaktion soll Ende des
ersten Quartals 2024 abgeschlossen werden.

Prognose für 2024: Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau, EBT auf hohem
Niveau von 2023

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet MPC Capital mit einem Konzernumsatz, der
mindestens auf dem Niveau des Vorjahres liegen dürfte. Die Stärke des
Wachstums hängt dabei unter anderem vom Closing der geplanten Akquisition
von Zeaborn, dessen Zeitpunkt und dem Fortschritt der Integration ab.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) dürfte sich auf dem hohen
Ergebnisniveau von 2023 bewegen. Aus der geplanten Akquisition von Zeaborn
würden sich aufgrund von Integrationskosten noch keine Ergebnisbeiträge für
2024 ergeben.

Die Liquidität dürfte sich bei einem positiven operativen Cashflow und
weiteren Kapitalrückflüssen aus Co-Investments vor dem Hintergrund der
Investitionstätigkeit im Verlauf des Geschäftsjahres sowie einer erhöhten
Dividendenauszahlung verringern. Der Vorstand strebt weiterhin eine
Eigenkapitalquote von über 70% an.

Kennzahlen 2023

GuV 2023 2022 +/-
TEUR TEUR
Umsatz 37.948 36.492 +4%
davon Management Fees 30.532 29.223 +4%
davon Transaction Fees 7.037 6.960 +1%
davon übrige 379 309 +23%
Sonstige betriebliche Erträge 8.005 26.496 -70%
Personalaufwand -19.779 -19.751 +0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen -17.534 -23.590 -26%
Ergebnis vor Steuern (EBT) 19.301 31.222 -38%
EBT adj.1 19.301 14.761 +31%
Konzerngewinn 16.860 28.157 -40%
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,37 0,74 -50%
Dividende je Aktie (EUR) 0,27 0,20 +35%

Bilanz 31.12.2023 31.12.2022
TEUR TEUR
Bilanzsumme 152.077 150.792 +1%
Anlagevermögen 61.500 57.829 +6%
davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 56.022 54.923 +2%
Umlaufvermögen 90.276 92.767 -3%
davon Kassenbestand und Guthaben bei 61.140 69.068 -11%
Kreditinstituten
Eigenkapital 129.522 123.189 +5%
Eigenkapitalquote 85,2% 81,7% +3,5p-
p

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)2 169 154 +15
MA
Der Geschäftsbericht 2023 wird auf den Investor-Relations-Seiten der MPC
Capital-Website zum Download zur Verfügung gestellt:
www.mpc-capital.com/berichte

1 2022 bereinigt um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf der
niederländischen Immobilienaktivitäten.

2 Aus der Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen werden der MPC Capital
durchschnittlich 40 Mitarbeiter (Vorjahr: 43) zugerechnet.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für
Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das
Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und
Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur
Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 30
Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu
Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und
Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes
Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den
Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

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